泽库县人民政府
关于泽库县 2021 年预算执行情况和县本级财
政决算的报告
-2022 年 11 月 15 日在泽库县第十七届人民代表大会
常务委员会第八次会议上
泽库县财政局
主任、各副主任、各位委员：
根据会议安排，受县人民政府委托，现将泽库县 2021 年预
算执行情况和县本级财政决算报告如下：
2021 年，我县财政部门在县委、县政府的坚强领导和县人
大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，
深入学习领会习近平总书记考察青海重要讲话精神、省委及州委
全会精神，认真执行人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，
立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质
量发展，牢固树立过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作，全面
落实“六保”任务，财政收支运行平稳，有力支持了全县疫情防
控和经济社会持续健康发展。
一、2021 年预算执行情况
1.一般公共预算
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地方一般公共预算收入完成 3048 万元，为年初预算的
74.34%。其中：税收收入完成 1434 万元，占总收入的 47.1%；
非税收入完成 1614 万元，占总收入的 52.9%。
2021 年总财力 235493 万元，包括地方一般公共预算收入
3048 万元，上级补助收入 216493 万元，债务收入 10670 万元，
动用预算稳定调节基金 1700 万元，调入资金 230 万元，上年结
转 3352 万元。
一般公共预算总支出 223712 万元，较上年增长 3.55%，预
算执行率为 94.92%。其中：地方一般公共预算支出 220127 万元、
债务还本支出 1150 万元、安排预算稳定调节基金 662 万元、上
解支出 1543 万元，调出资金 230 万元，结转下年支出 11781 万
元。
2.政府性基金预算
政府性基金预算总收入 5228 万元。其中：政府性基金本级
收入 13 万元，上级补助收入 709 万元,地方政府专项债券收入
3280 万元，调入资金 230 万元，上年结转 996 万元。政府性基
金支出 5214 万元、上解支出 84 万元、结转下年-70 万元。
3.国有资本经营预算
2021 年我县无国有资本经营预算收支。
4.社会保险基金预算执行情况
2021 年社保基金收入 1482 万元，上年结转结余 4706 万元，
社保基金支出 1108 万元，年末滚存结余 5080 万元。
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需要说明的问题：
（1）一般公共预算支出结余结转情况。2021 年结转资金
11781 万元，较 2020 年增加 8429 万元，增长 251.46%，这部分
资金将结转至 2022 年继续使用。结转规模大的主要原因是，预
算管理制度改革后，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列
支，其次是因为藏区专项及草原生态恢复等项目资金下达较晚，
当年已无法实施。
（2）地方政府债券债务限额余额情况。2021 年末，全县政
府债务限额 37452 万元（一般债务 26572 万元、专项债券 10880
万元），债务余额 36715 万元（一般债务 25835 万元、专项债券
10880 万元）。全年申报并争取落实新增债券债务资金 13950 万
元，其中：一般债券落实 10670 万元，按规定全部用于公益性资
本支出；专项债券落实 3280 万元，均按要求报送财政厅进行了
审核。全年债券债务还本支出 1150 万元，付息及发行费用支出
614 万元。
二、落实人代会预算审查决议及财政重点工作开展情况
（一）综合财力稳步增强。一是强化地方收入征管。始终把
抓收入、增总量摆在财政工作的突出位置，坚持抓自有收入与争
取上级补助并行，推进财政资源统筹和盘活资金资产并重，密切
关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，做好
宏观经济形势分析，建立收入联动机制，加强涉税信息共享，强
化收入源头管控，努力培植壮大税源，努力推动收入稳步增长。
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二是积极争取上级专项补助。紧盯国家政策导向和资金投向，围
绕黄河流域生态保护和高质量发展，提前谋划项目储备，做好项
目前期工准备工作，增强争取工作的针对性和实效性。着力在平
安与振兴工程、藏区专项、中央彩票公益金、乡村振兴资金、生
态环境保护资金等方面取得明显成效。在各部门的共同努力下，
全年共争取各类补助资金 216493 万元，较上年增长 9.25%。三
是充分发挥债券资金效益。2021 年争取政府专项债券资金 3280
万元，支持打造麦秀镇、和日镇污水处理及配套管网建设工程。
争取政府一般债券资金 10670 万元，支持建设了王家乡美丽城镇
建设项目、幸福山周边生态治理与修复项目、县人民医院急救中
心业务用房建设项目以及和日镇石经山景区基础设施建设等项
目，有效弥补了重大项目建设和补短板领域的资金需求。四是持
续争取对口援建资金。2021 年落实对口援助资金 3484 万元，其
中：落实天津对口援助资金 2339 万元、 落实中石化援助资金
450 万元、落实中国出版集团援建资金 630 万元、中国农业银行
援建资金 5 万元、国家电投集团援建资金 10 万元、南通市发改
委援建资金 30 万元、海西州援建资金 20 万元，在支持基础设施
建设、民生事业发展等方面发挥了积极作用。
（二）财经纪律逐步规范。认真贯彻落实习近平总书记考察
青海重要讲话精神，严肃财经纪律，严守财经制度，紧紧围绕“小
财严管，防范风险”的要求，杜绝各类财经违纪违规问题的发生。
开展财经纪律专项检查、惠农惠民政策落实核查、非法集资及减
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税降费相关检查等任务，并强化直达资金监管，录入中央财政直
达资金 2.77 亿元，实施全过程绩效管理。对巡视、审计、督查
反馈问题，及时研判，认真落实整改，有效降低了财政运行风险。
（三）重点刚性支出保障有力。始终把增强重点支出财力保
障作为资金安排的重中之重，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支
出结构调整力度，推进财政政策更加精准有效。围绕应急保障任
务。及时下达疫情防控资金 375 万元，分批次开展疫情物资采购，
做到防患于未然，在省内疫情发生后，及时完成了全员核酸检测，
全力支持疫情防控工作。围绕生态环境保护。下达资金 25784
万元，助力生态环保污染防治，始终坚持生态保护优先，统筹推
进山水林田湖草治理，提升生态生产生活融合发展水平，筑起三
江源地区生态保护和绿色产业发展的新高地。全面落实第三轮草
原生态奖补政策。健全草原、森林、湿地等生态效益补偿机制，
促进源头地区生态环境质量持续改善。围绕乡村振兴战略。下达
资金 22992 万元，并积极落实地方配套责任安排资金 778 万元，
全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。资金投向
紧紧围绕扶持发展草原生态有机畜牧业、农牧民技能培训、民族
传统手工业等区域特色项目和基础设施及公共服务设施巩固提
升等方面，推动一二三产业融合发展。
（四）民生事业发展取得实效。始终把保障和改善民生作为
根本出发点和落脚点，坚持人民至上，全年财政民生支出达
192315 万元，占 87.37%。
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支持教育发展，落实资金 30763 万元，持续巩固完善城乡义
务教育经费保障和三江源地区教育补偿机制，落实农村牧区营养
改善计划和少数民族地区特殊教育补助，支持义务教育薄弱环节
与能力提升建设和教育强国推进工程、支持学前教育发展等项目。
支持卫生健康发展，落实资金 20021 万元，进一步深化公立
医院改革，调整提高基本公共卫生服务人均补助和城乡居民医保
筹资标准，落实药品“零差率”补助，支持公共卫生服务体系建
设，做好城乡医疗救助、计划生育及老年人健康体检等工作。其
中：落实上级专项 5000 万元，打造泽库县人民医院医技楼建设
项目；争取一般债券资金 2500 万元，建设县人民医院急救中心
业务用房项目。
支持文化体育与传媒发展，落实资金 4075 万元，加大建设
公共体育普及工程及文化旅游提升工程项目，持续推进非物质文
化遗产、国家重点文物、文化保护传承利用等工程，支持“两馆”
免费开放及村文化活动室建设，实施文化旅游提升，加强公共文
化服务体系建设。
支持社会保障和就业，落实资金 37114 万元，支持就业创业、
社会养老服务体系建设，调整提高企业和机关事业单位退休人员
养老金及困难群众最低生活保障标准，城市和农村分别提高到月
人均 672 元和年人均 5184 元。按时足额发放困难群众和孤儿基
本生活补助，进一步统筹完善城乡社保体系，支持养老助残护理、
社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置、农牧区留守儿童、
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妇女、残疾人关爱等项目。
支持城乡社区建设，落实资金 13196 万元，支持美丽村镇建
设，开展县城道路改扩建工程，推进县域南片区环境综合整治，
加大各乡镇水源及输配水管网建设工程等。
（五）财税体制改革纵深推进。始终把深化改革作为优化资
金配置、建立现代财税体制的基本路径，努力创新体制机制和管
理方式，着力增强财政发展的内生动力。加快预算管理一体化建
设，构建“制度+技术”的预算管控机制，加大培训力度，协调
预算单位按时完成基础信息采集、项目规范录入等各项工作，预
算管理一体化系统在 2022 年 1 月 1 日成功上线运行。统筹推进
其他领域改革，创新会计核算，正在平稳运行当中。
（六）财政监管水平显著提升。始终把监督管理作为推动新
时代财政工作高质量发展的有力抓手，坚持问题导向和目标导向，
切实发挥财政监管职能作用，在资金管理上持续发力用力。强化
预算绩效管理。做实事前、事中、事后全过程预算绩效管理，实
现预算部门绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评全覆盖，建
立健全财政评价常态机制。严格绩效评价结果应用，将评价结果
与部门预算项目支出限额控制数挂钩，形成奖励机制。注重防范
债务风险。根据州人民政府《关于在全州开展政府性债务工作督
导检查的通知》及《关于化解政府隐性债务的通知》等要求，财
政部门按照县政府制定的偿还计划，压实化债主体责任，持续增
强制度约束效力，本年度共计偿还债务本息 7013 万元，确保债
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务风险等级安全。加大监督检查力度。围绕财税政策落实、会计
信息质量、援建资金、乡村振兴等重大项目资金使用开展重点检
查，深化问题整改落实，推进惠民惠农财政补贴“一卡通”监管，
促进财政资金使用安全有效。
以上工作成效，是县委县政府部署有力、坚强领导的结果，
是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也
是各部门各预算单位齐心协力、共同奋斗的结果。与此同时，当
前财政运行和预算管理中还存在一些困难和问题，主要是：一是
地区财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，财政收支矛盾突出。
二是支出结构固化问题依然突出，个别部门只关心资金增量而忽
略项目执行，调整优化支出结构力度还需加大。三是有些部门落
实“真正过紧日子”要求不彻底，全过程预算绩效管理的质量有
待提升。针对以上问题我们将高度重视，并在今后的工作中积极
采取措施加以解决。
